廣發(fā)證券2018年半年報發(fā)布 各業(yè)務板塊協(xié)同穩(wěn)健發(fā)展
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行業(yè)新聞
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2018-09-06
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8月29日，廣發(fā)證券發(fā)布了2018年半年業(yè)績報告。報告期內(nèi)，廣發(fā)證券實現(xiàn)營業(yè)收入76.10億元，營業(yè)利潤37.34億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為28.58億元。其中，投資銀行業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入5.73億元；財富管理業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入38.16億元；交易及機構業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入3.96億元；投資管理業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入23.82億元。
2018年上半年，雖然遭受市場環(huán)境承壓和券商業(yè)績普遍下滑的雙向壓力，廣發(fā)證券始終遵循“穩(wěn)健經(jīng)營，持續(xù)創(chuàng)新；績效導向，協(xié)同高效”的經(jīng)營管理理念，堅持因勢而變、順勢而為、提質(zhì)增效、優(yōu)化布局的工作方針，加強合規(guī)風控管理，加快業(yè)務轉(zhuǎn)型和管理變革步伐，努力鞏固和提升全業(yè)務鏈競爭優(yōu)勢，全面推進各業(yè)務戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型和升級。報告期內(nèi)，廣發(fā)證券在監(jiān)管加強、競爭加劇、交投低迷的市場環(huán)境中砥礪前行，各項主要經(jīng)營指標繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)前列，為股東創(chuàng)造價值。
大力發(fā)展FICC業(yè)務 ，投研優(yōu)勢繼續(xù)鞏固
2018年上半年，受國內(nèi)外風險因素的影響，股票市場震蕩加劇，各大指數(shù)均出現(xiàn)大幅下跌，投資機會匱乏。廣發(fā)證券的權益類投資業(yè)務堅持價值投資思路，以業(yè)績增長穩(wěn)定的大盤藍籌投資為主，在風險可控的范圍內(nèi)，尋找投資機會。
固定收益銷售及交易業(yè)務方面，廣發(fā)證券繼續(xù)大力拓展FICC業(yè)務，主要通過間接全資持股的子公司廣發(fā)全球資本搭建境外FICC投資交易及產(chǎn)品平臺，業(yè)務覆蓋以固定收益為主、以客戶需求為導向的跨境及海外投資服務，資產(chǎn)配置覆蓋亞洲、歐洲、美洲的22個國家和地區(qū)，涵蓋債券及結構化產(chǎn)品等多元化金融產(chǎn)品領域。報告期，公司中債交易量在券商中排名第6。報告期，廣發(fā)證券較好的控制了債券投資組合的久期、杠桿和投資規(guī)模，抓住了階段性的市場機會，取得了較好的投資業(yè)績。2018年上半年實現(xiàn)固定收益銷售及交易業(yè)務投資收益凈額22.90億元，同比增加25.22%。
2018上半年，廣發(fā)證券投資研究業(yè)務工作穩(wěn)步推進，持續(xù)引進高端人才，致力于塑造研究品牌，提升行業(yè)影響力。目前廣發(fā)證券的股票研究涵蓋28個行業(yè)逾770家在大陸上市的公司，更有逾60家香港聯(lián)交所的上市公司，報告期實現(xiàn)投資研究業(yè)務營業(yè)收入1.91億元（主要為席位傭金收入），同比增加42.61%。同時，廣發(fā)證券還不斷擴大服務對象范圍，積極推動研究品牌的國際化。
金融科技賦能客戶，財富管理業(yè)務持續(xù)發(fā)力
2018年上半年，行業(yè)監(jiān)管不斷加強，市場交投低迷，平均凈傭金率仍在尋底。報告期內(nèi)，廣發(fā)證券持續(xù)推進零售事業(yè)部改革，以科技金融、財富管理、機構經(jīng)紀和綜合化為四輪驅(qū)動，大力發(fā)展財富管理業(yè)務、構建機構客戶服務體系，不斷推進業(yè)務轉(zhuǎn)型。
報告期內(nèi)，廣發(fā)證券密切關注金融科技發(fā)展，積極探索人工智能在行業(yè)內(nèi)的實踐。其自主研發(fā)的機器人投顧貝塔牛繼續(xù)進行三期功能優(yōu)化迭代，滿足線上客戶財富管理需求，累計成功服務客戶數(shù)65萬，上半年80%的策略組合跑贏比較基準，較好地服務大眾客戶；實現(xiàn)金融產(chǎn)品銷售額72億元。同時，廣發(fā)證券積極運用金融科技力量，將易淘金APP升級打造為交易與理財并重的財富管理終端，同時強化國際化行情與服務的建設，進一步提高服務效率，降低服務成本，為客戶賦能。截至報告期末，廣發(fā)證券手機證券用戶數(shù)超過1,857萬，較2017年年底增長18.05%；微信平臺的關注用戶數(shù)超過300萬；同期，易淘金電商平臺的金融產(chǎn)品銷售和轉(zhuǎn)讓金額達983.73億元。
2018年，市場融資融券余額呈現(xiàn)沖高回落的走勢。廣發(fā)證券致力于尋找突破口，減緩行情低迷帶來的影響。截至6月底，廣發(fā)證券融資融券業(yè)務期末余額為505.71億元，較2017年底下降9.70%；市場占有率5.5%。報告期內(nèi)實現(xiàn)融資融券利息收入20.92億元，同比增加4.58%。另據(jù)半年報顯示，在持續(xù)強化股票質(zhì)押業(yè)務的風控準入前提下，廣發(fā)證券股票質(zhì)押業(yè)務保持平穩(wěn)，截至6月底，通過自有資金開展場內(nèi)股票質(zhì)押式回購業(yè)務余額為263.28億元，較2017年底微降0.96%，報告期內(nèi)實現(xiàn)回購交易業(yè)務利息收入7.82億元，同比增加52.30%。
持續(xù)拓展戰(zhàn)略客戶 ，跨境投行業(yè)務穩(wěn)步推進
隨著IPO節(jié)奏放緩，以及再融資新規(guī)和減持新規(guī)的影響日益顯現(xiàn)，2018年上半年IPO家數(shù)和融資規(guī)模同比下降，分別為63家和922.87億元；再融資家數(shù)229家，再融資金額5,656.45億元，分別同比下降14.55%和20.98%。
為適應經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型、市場環(huán)境和監(jiān)管政策的變化，廣發(fā)證券在繼續(xù)鞏固在優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)客戶領域優(yōu)勢的基礎上，著力加大對戰(zhàn)略客戶和大中型客戶的開拓力度，并繼續(xù)推進跨境投行業(yè)務運作，努力提升其投行業(yè)務國際競爭力。據(jù)半年報顯示，廣發(fā)證券報告期內(nèi)完成股權融資主承銷家數(shù)9家，股權融資主承銷金額52.48億元；其中，IPO主承銷家數(shù)4家，行業(yè)排名第5，IPO主承銷金額20.98億元，行業(yè)排名第9。在境外投資銀行業(yè)務領域，廣發(fā)證券主要通過間接全資持股的子公司廣發(fā)融資（香港）開展相關業(yè)務，報告期，廣發(fā)控股香港完成主承銷（含IPO、再融資及債券發(fā)行）、財務顧問和并購等項目11個。
此外，廣發(fā)證券在上市公司并購重組、新三板掛牌等財務顧問業(yè)務方面表現(xiàn)良好。報告期內(nèi)，廣發(fā)證券擔任財務顧問的重大資產(chǎn)重組項目7家（包括通過中國證監(jiān)會并購重組委審核項目和非行政許可類重大資產(chǎn)重組項目），行業(yè)排名第4。廣發(fā)證券作為主辦券商持續(xù)督導新三板掛牌公司共計280家，其中創(chuàng)新層企業(yè)35家，行業(yè)排名第6。同期，廣發(fā)證券連續(xù)3年取得中國證券業(yè)協(xié)會并購重組財務顧問執(zhí)業(yè)能力A類評價。
子公司業(yè)務均衡發(fā)展，已形成金融集團化構架
上半年，廣發(fā)證券資產(chǎn)管理領域的表現(xiàn)可圈可點。報告期內(nèi)，實現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務手續(xù)費凈收入5.90億元 ，同比減少23.71%。廣發(fā)證券全資子公司廣發(fā)資管在資管新規(guī)指引下，穩(wěn)步推進主動管理等更有質(zhì)量的內(nèi)涵式增長轉(zhuǎn)型工作。截至2018年6月底，廣發(fā)資管的合規(guī)受托資金規(guī)模在證券行業(yè)排名第八，受托資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入行業(yè)排名第五。廣發(fā)證券通過廣發(fā)期貨開展期貨資產(chǎn)管理業(yè)務。截至2018年6月底，廣發(fā)期貨資產(chǎn)管理規(guī)模為16.91億元。在境外資產(chǎn)管理業(yè)務領域，廣發(fā)證券主要通過間接全資持股的子公司廣發(fā)資管（香港）就多類投資工具提供咨詢服務及進行管理。廣發(fā)控股香港是香港首批獲RQFII資格的中資金融機構之一。廣發(fā)資管（香港）通過公募基金、私募基金和委托管理賬戶等多種模式進行資產(chǎn)管理和投資運作，截至2018年6月底，廣發(fā)資管（香港）管理資產(chǎn)規(guī)模為59.89億港幣。
同時，廣發(fā)證券主要通過全資子公司廣發(fā)信德從事私募股權投資管理業(yè)務，報告期內(nèi)，廣發(fā)信德管理的基金共完成23個股權投資項目，投資金額5.75億元。截至2018年6月30日，廣發(fā)信德及其管理的基金已完成225個股權投資項目投資，其中有20個項目已通過IPO上市，有59個項目通過上市公司并購等方式實現(xiàn)退出。廣發(fā)證券還通過間接全資持股的子公司廣發(fā)投資（香港）及其下屬子公司從事投資及私募股權管理業(yè)務，已完成的投資主要覆蓋新能源、TMT、健康科學等領域，部分投資項目已在香港、美國、中國證券交易所上市。
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